پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | شاخص کل صعودی می شود یا فشار فروش ادامه دارد؟
پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ بررسی شاخص کل، خروج پول حقیقی، وضعیت نمادها و سناریوهای احتمالی بازار سهام در اندیشه معاصر.
پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ بررسی شاخص کل، خروج پول حقیقی، وضعیت نمادها و سناریوهای احتمالی بازار سهام در اندیشه معاصر.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بورس تهران معاملات یکشنبه ۱۷ آبان را در حالی با رشد شاخص کل به پایان رساند که نشانه های احتیاط و افزایش عرضه در بخش بزرگی از بازار دیده می شد. حالا سهامداران منتظرند بدانند بورس فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ چه مسیری را در پیش می گیرد؛ آیا شاخص کل می تواند کانال ۸ میلیون واحد را حفظ کند یا فشار فروش باعث عقب نشینی بازار خواهد شد؟
بازار سهام در معاملات یکشنبه با رشد شاخص کل همراه شد، اما این افزایش نتوانست نشانه ای قطعی از بازگشت تقاضای قدرتمند به کلیت بازار باشد. شاخص کل در پایان معاملات با رشد حدود ۶ هزار و ۳۷۲ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز افزایش بسیار محدودی را ثبت کرد و در محدوده ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد ایستاد.
اندیشه معاصر نوشت: در جریان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل در ابتدای بازار رشد قابل توجهی را تجربه کرد، اما در ادامه بخش زیادی از این افزایش را از دست داد. این رفتار نشان می دهد خریداران در ادامه معاملات قدرت کافی برای حفظ روند صعودی اولیه نداشتند و عرضه در بسیاری از نمادها افزایش یافت.
برخی گزارش های معاملاتی از بیشتر بودن تعداد نمادهای منفی نسبت به نمادهای مثبت و خروج پول حقیقی حکایت دارند. در یک گزارش، خروج پول حقیقی حدود ۴۸۳ میلیارد تومان اعلام شده و گزارش دیگری از خروج بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از سهام و صندوق های سهامی خبر داده است. اختلاف ارقام به تفاوت دامنه محاسبه و داده های معاملاتی برمی گردد؛ اما هر دو گزارش از احتیاط سرمایه گذاران حکایت دارند.
با توجه به رفتار بازار در روز یکشنبه، احتمال شروع محتاطانه معاملات دوشنبه و افزایش عرضه در برخی نمادها وجود دارد. رشد محدود شاخص کل در کنار ضعف شاخص هم وزن و خروج نقدینگی حقیقی نشان می دهد هنوز نمی توان از شکل گیری یک روند صعودی فراگیر اطمینان داشت.
سناریوی محتمل برای بورس فردا، نوسان همراه با فشار عرضه و تمایل به منفی شدن برخی گروه هاست. با این حال، اگر تقاضا در نمادهای بزرگ تقویت شود و جریان نقدینگی به بازار سهام بازگردد، امکان متعادل شدن معاملات و حفظ محدوده فعلی شاخص کل نیز وجود دارد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر تاکید می کند که مثبت بودن شاخص کل به تنهایی برای ارزیابی وضعیت بورس کافی نیست. تعداد نمادهای مثبت و منفی، ارزش معاملات خرد، ورود و خروج پول حقیقی و وضعیت صف های خرید و فروش باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
یکی از مهم ترین نشانه های وضعیت بازار، رفتار سرمایه گذاران حقیقی است. اگر خروج پول از سهام و صندوق های سهامی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش فشار فروش بیشتر می شود. در مقابل، بازگشت نقدینگی و افزایش تقاضا در نمادهای مختلف می تواند به بهبود فضای معاملات کمک کند.
افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی می تواند بر انتظارات سرمایه گذاران اثر بگذارد. نرخ سود بین بانکی در گزارش های منتشرشده برای هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ حدود ۳۳.۹۲ درصد اعلام شده است. بالا بودن نرخ های سود می تواند جذابیت سرمایه گذاری در ابزارهای درآمد ثابت را افزایش دهد و بخشی از نقدینگی را از بازار سهام دور کند.
بازار سرمایه ایران به اخبار سیاسی، تحولات اقتصادی و چشم انداز نرخ ارز حساس است. انتشار خبرهای مثبت می تواند انتظارات را بهبود دهد و در مقابل، افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی ممکن است باعث احتیاط بیشتر سهامداران شود.
رفتار گروه های مختلف بازار ممکن است یکسان نباشد. در معاملات دوشنبه، توجه به وضعیت گروه های زیر اهمیت دارد:
| گروه بورسی | عامل اثرگذار بر معاملات |
|---|---|
| بانکی | نرخ سود، سیاست های پولی و وضعیت تسهیلات |
| خودرویی | نرخ ارز، هزینه قطعات و اخبار صنعت خودرو |
| فلزات اساسی | قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز |
| پتروشیمی | قیمت محصولات جهانی، نرخ خوراک و صادرات |
| پالایشی | قیمت نفت و فرآورده های نفتی |
| حمل و نقل | وضعیت تجارت، صادرات و هزینه های عملیاتی |
این گروه ها صرفا از نظر عوامل اثرگذار مورد توجه قرار گرفته اند و معرفی آنها به معنای پیش بینی قطعی رشد یا افت نمادهایشان نیست.
شاخص کل در پایان معاملات یکشنبه در سطح حدود ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد قرار گرفت. حفظ محدوده ۸ میلیون واحد از نظر روانی برای بازار اهمیت دارد؛ زیرا افت تقاضا و افزایش عرضه می تواند شاخص را برای آزمایش دوباره این محدوده تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر، بازگشت تقاضا و افزایش قدرت خریداران می تواند به حفظ سطح فعلی و حرکت شاخص به سمت مقاومت های بالاتر کمک کند. با این حال، تعیین عدد دقیق برای شاخص در پایان معاملات دوشنبه بدون مشاهده سفارش ها و جریان معاملات روز بعد قابل اتکا نیست.
| سناریو | وضعیت احتمالی بازار | شرط تحقق |
|---|---|---|
| سناریوی مثبت | رشد شاخص و افزایش تعداد نمادهای مثبت | ورود پول حقیقی و تقویت تقاضا |
| سناریوی متعادل | نوسان شاخص و حرکت متفاوت گروه ها | تعادل نسبی عرضه و تقاضا |
| سناریوی منفی | افزایش عرضه و عقب نشینی شاخص | تداوم خروج پول و تشدید ریسک های سیاسی |
در حال حاضر سناریوی متعادل متمایل به منفی، با توجه به رفتار معاملات یکشنبه، محتاطانه تر به نظر می رسد؛ اما جهت قطعی بازار در جریان معاملات دوشنبه مشخص خواهد شد.
سهامداران بهتر است در شروع معاملات تنها بر اساس مثبت یا منفی بودن شاخص کل تصمیم نگیرند. بررسی ارزش معاملات خرد، قدرت خریداران و فروشندگان، تعداد نمادهای مثبت و منفی و تغییرات صف های خرید و فروش می تواند تصویر دقیق تری از شرایط بازار ارائه کند.
اندیشه معاصر نوشت: در شرایطی که بازار با عدم قطعیت روبه رو است، خرید هیجانی در صف های خرید یا فروش شتاب زده در واکنش به افت ابتدایی شاخص می تواند ریسک معاملات را افزایش دهد. همچنین بهتر است تصمیم های سرمایه گذاری بر اساس وضعیت بنیادی شرکت، افق زمانی و میزان ریسک پذیری افراد گرفته شود.
معاملات یکشنبه نشان داد که اگرچه شاخص کل بورس رشد محدودی را ثبت کرده، اما تقاضا در کلیت بازار همچنان با ضعف روبه رو است. خروج پول حقیقی، افزایش تعداد نمادهای منفی و کاهش شتاب شاخص پس از شروع مثبت، احتمال تداوم نوسان و فشار عرضه را در معاملات دوشنبه افزایش می دهد.
بنابراین پیش بینی محتاطانه برای دوشنبه ۱۸ آبان، بازاری نوسانی با تمایل به عرضه بیشتر است. با این حال، بازگشت نقدینگی و تقویت تقاضا می تواند این سناریو را تغییر دهد. سرمایه گذاران باید وضعیت بازار را در طول معاملات دنبال کنند و از تصمیم گیری صرفا بر مبنای پیش بینی های روزانه بپرهیزند.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر یادآوری می کند که پیش بینی بازار سهام قطعیت ندارد و مطالب این گزارش توصیه خرید یا فروش هیچ سهمی نیست.
با توجه به خروج پول حقیقی و ضعف تقاضا در بخشی از بازار، احتمال معاملات نوسانی با تمایل به عرضه وجود دارد؛ با این حال، بازگشت تقاضا می تواند بازار را متعادل کند.
شاخص کل در پایان معاملات یکشنبه حدود ۶ هزار و ۳۷۲ واحد افزایش یافت و به محدوده ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید.
مثبت شدن بازار به ورود نقدینگی، افزایش تقاضا و کاهش فشار فروش بستگی دارد. در حال حاضر نمی توان رشد یکپارچه بازار را قطعی دانست.
تداوم خروج پول حقیقی، افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و بالا بودن ریسک های سیاسی و اقتصادی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده بازار هستند.
شاخص کل، شاخص هم وزن، ارزش معاملات خرد، ورود و خروج پول حقیقی، تعداد نمادهای مثبت و منفی و وضعیت صف های خرید و فروش از مهم ترین داده ها هستند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
